Фінансова звітність та звіт аудитора - 2025 рік

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2025 року

На 31 грудня 2024 р. Поточна (не прострочена) Прострочена на 1 - 6 місяців Прострочена на 6 - 12 місяців Прострочена понад 12 місяців

0% 0%

1 888

- -

Ні Ні

542

50%

Так

100%

506

(506)

Так

Разом (506) Інформація про зміни резерву на покриття збитків від зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості протягом років, що закінчилися 31 грудня 2025 та 31 грудня 2024 років, подається у примітці 9 Ризик ліквідності 17.8% 2 936 Ризик ліквідності - це ризик того, що суб’єкту господарювання буде складно виконати свої фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню грошовими коштами або іншими фінансовими активами. Ризик ліквідності виникає у випадках неузгодженості строків погашення за активами та зобов’язаннями. Узгодженість або контрольована неузгодженість строків погашення за активами і зобов’язаннями та процентних ставок по активах і зобов’язаннях є основою управління ліквідністю. = Основний ризик ліквідності, що виникає у Товариства, пов’язаний з щоденним забезпеченням наявності грошових ресурсів. Товариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності. Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових інструментів на недисконтованій основі за строками погашення станом на 31 грудня 2025 та 31 грудня 2024 років:

До 1 місяця

1-3 місяці

3-6 місяців

6-12 місяців

Більше 1 року

Знеці нено

Разом

На 31 грудня 2025 р. Активи Грошові кошти Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін Всього активи Зобов’язання Позики, отримані від пов’язаних сторін

89 671

- -

89 671 10 338

2 363

8 240

(265)

636 053

456 368

179 685

548 402

187 925

(265)

736 062

103 978

Банківські кредити

14 853

Орендні зобов’язання Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість перед

881

1 763

2 645

5 289

3 686

14 264

125 476

39 056

164 532

11 359

95 308

2 004

108 671