ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2025 року
пов’язаними сторонами Всього зобов’язання
152 569
136 127
108 627
5 289
3 686
-
406 298
Чиста балансова позиція
395 833
51 798 (108 627)
(5 289) (3 686)
(265)
329 764
На 31 грудня 2024 р. Активи Грошові кошти Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін Всього активи Зобов’язання Позики, отримані від пов’язаних сторін Орендні зобов’язання Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість перед пов’язаними сторонами Всього зобов’язання
114 411
- -
- -
- -
- -
-
114 411
2 936
(506)
2 430
-
-
699 779
524 143
175 636
-
-
641 490 175 636
-
-
-
(506)
816 620
-
-
100 563
-
-
100 563
532
1 064
1 597
3 171
6 117
-
12 481
125 222
67 851
-
-
-
-
193 073
64 355
72 641
804
-
-
-
137 800
190 109
141 556
102 964
3 171
6 117
-
443 917
Чиста балансова позиція
451 381
34 080 (102 964)
(3 171) (6 117) (506)
372 703
Ринковий ризик Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. Валютний ризик У Товариства виникає валютний ризик у зв’язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках, кредитами та позиками, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, деноміновані ці операції, є долар США та євро. Рівень валютного ризику представлений таким чином:
46
Powered by FlippingBook