ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 202 1 року
Відсоток очікуваних кредитних збитків
Резерв під збитки (при- мітка 10)
Кредитно- знецінена заборго- ваність
Валова балансова вартість
На 31 грудня 2021 р. Поточна (не прострочена) Прострочена на 1 - 6 місяців Прострочена на 6 - 12 місяців Прострочена понад 12 місяців
0%
26 231
-
Ні
0%
15 207
-
Ні
50%
-
-
Так
100%
276
(276)
Так
Разом
0.7%
41 714
(276)
На 31 грудня 2020 р. Поточна (не прострочена) Прострочена на 1 - 6 місяців Прострочена на 6 - 12 місяців Прострочена понад 12 місяців
0%
9 689
-
Ні
0%
2 481
-
Ні
50%
366
(183)
Так
100%
-
-
Так
Разом
1.5%
12 536
(183)
Інформація про зміни резерву на покриття збитків від зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості протягом років, що закінчилися 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020 р., подається у примітці 11. Ризик ліквідності Ризик ліквідності - це ризик того, що суб’єкту господарювання буде складно виконати свої фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню грошовими коштами або іншими фінансовими активами. Ризик ліквідності виникає у випадках неузгодженості строків погашення за активами та зобов’язаннями. Узгодженість або контрольована неузгодженість строків погашення за активами і зобов’язаннями та процентних ставок по активах і зобов’язаннях є основою управління ліквідністю. Основний ризик ліквідності, що виникає у Товариства, пов’язаний з щоденним забезпеченням наявності грошових ресурсів. Товариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності.
Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових інструментів на недисконтованій основі за строками погашення станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років:
До 1 місяця
1-3 місяці
3-6 місяців
6-12 місяців
Більше 1 року
Разом
На 31 грудня 2021 р. Активи Грошові кошти Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами
17 158 37 895
-
- -
- -
- -
17 158 41 654
3 759
-
-
-
216 639
82 776
133 863
137 829 137 622
-
-
-
275 451
Всього активи
44
Powered by FlippingBook