Фінансова звітність та звіт аудитора - 2021 рік

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 202 1 року

Зобов’язання Кредити банків

9 020

- -

9 020

61 922

Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

373

748

1 118

2 212

1 254

5 705

89 644

27 950

117 594

22 919

26 360

2 852

52 131

2 137

Забезпечення виплат відпусток

4 906

Забезпечення матеріального заохочення

3 992

124 093

59 050

65 892

7 118

1 254

257 407

Всього зобов’язання

На 31 грудня 2020 р. Активи Грошові кошти Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами

9 407

11 373

1 215

12 588

127 397

78 403

205 800

Всього активи Зобов’язання Кредити банків

148 177

79 618

227 795

17 766

1 284

Орендні зобов’язання

252

438

650

2 538

5 162

Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

66 281

14 293

80 574

1 754

27 980

13 689

43 423

1 459

Забезпечення виплат відпусток

3 619

Забезпечення матеріального заохочення

2 859

2 404

4 903

Всього зобов’язання

113 738

31 279

2 538

154 862

Ринковий ризик Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. Валютний ризик У Товариства виникає валютний ризик у зв’язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках, кредитами та позиками, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, деноміновані ці операції, є долар США та євро.