ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2025 року
Станом на 31 грудня 2025 року та 31 грудня 2024 року торгова та інша кредиторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Товариства.
17. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованість по розрахунках з пов’язаними стронами представлена наступним чином: 31 грудня 2025 р. 31 грудня 2024 р. Schreder S.A. 187 357 206 778 Schreder Iluminacao S.A. 20 271 918 Schreder Hungary Plc. 337 14 580 Інші 2 919 14 012 Разом 210 884 236 288 Станом на 31 грудня 2025 та 31 грудня 2024 років поточна кредиторська заборгованість материнській компанії Schreder S.A. включає короткострокову позику з терміном погашення до 31 травня 2026 року. Відсоткова ставка становить 4,277% річних на 31 грудня 2025 року та 5,669% на 31 грудня 2024 року. Сума кредиту станом на 31 грудня 2025 та 2024 років становить 2 млн. євро, що є еквівалентом 99 713 тисяч гривень і 87 853 тисяч гривень, відповідно, та включає нараховані відсотки по позиції в розмірі 2 500 тисяч гривень і 10 634 тисячі гривень станом на обидві дати, відповідно (примітка 24).
18. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Рух за статтями поточних забезпечень був наступним:
На виконання гарантійних зобов'язань
На оплату відпусток
Винагороди, нараховані працівникам
Інші
Разом
9 853
2 313
7 376
1 580
21 122 117 465 (111 067)
Сальдо на 1 січня 2024 р. Нараховано протягом року
17 921
347
17 900
81 297
(16 019)
(447) (247) 1 966
(14 165)
(80 436)
Використано протягом року Сторновано невикористані суми Сальдо на 31 грудня 2024 р. Нараховано протягом року Використано протягом року Сторновано невикористані суми
-
(821)
(153) 2 288
(1 221) 26 299
11 755
10 290
23 228
69
24 172
109 459
156 928 (129 441) (18 256) 35 530
(21 256)
(126) (560) 1 349
- (108 059)
-
(16 482) 17 980
(1 214)
13 727
2 474
Сальдо на 31 грудня 2025 р.
Інші забезпечення – це в основному забезпечення під оплати послуг материнської компанії та компаній під спільним контролем (примітка 28), деноміновані в євро.
19. ЧИСТИЙ ДОХІД ТА СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня, представлений таким чином: 2025 р.
2024 р.
Реалізація на експорт, всього
2 810 912
2 427 007
світлотехнічна продукція власного виготовлення
у т.ч.:
2 721 784
2 350 314
Товари
36 974 52 154
32 269 44 424
послуги та інше
37
Powered by FlippingBook