ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2025 року
Розміри ставок дисконтування орендних зобов’язань у 2025 році складали 20,5%, 18,5% та 15,5%, в 2024 році – 20,5% та 18,5%.
У цій примітці подана інформація про орендні зобов'язання за рік, що закінчився 31 грудня: 2025 р. 2024 р. На 1 січня Довгострокові орендні зобов'язання 5 657 348 Поточна частина орендних зобов'язань 5 002 344 Разом 10 659 692 Нові орендні зобов'язання 6 884 14 455 Переоцінка орендних зобов’язань 1 318 (218) Процентні витрати за зобов'язаннями з оренди (примітка 24) 1 689 2 173 Сплачені орендні платежі (7 892) (6 443) На 31 грудня Довгострокові орендні зобов'язання 3 291 5 657 Поточна частина орендних зобов'язань 9 367 5 002 Разом 12 658 10 659
15. КОРОТКОСТРОКОВІ КРЕДИТИ БАНКІВ У цій примітці подана інформація про умови траншів відповідно до генерального договору
кредитування та умов кредитування, укладеного з АТ «УкрСиббанк». Валютою кредиту є євро. Альтернативною валютою – долар США та гривня. Строки погашення окремих траншів – до одного року.
Станом на 31 грудня банківські кредити представлені таким чином:
31 грудня 2025 р.
31 грудня 2024 р.
АТ «УкрСиббанк» Євро – ставка в 2025– 4.0%
14 853 14 853
- -
Разом
Кредитна угода була забезпечена фінансовою гарантією від материнської компанії в сумі 3 млн. євро.
16. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала: 31 грудня 2025 р.
31 грудня 2024 р.
Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками Кредиторська заборгованість перед вітчизняними постачальниками за запаси Кредиторська заборгованість перед вітчизняними постачальниками за транспортні послуги Інша торгова кредиторська заборгованість
113 731
132 082
39 531
51 018
8 959
7 250
2 311
2 723
Разом
164 532
193 073
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31 грудня 2025 та 31 грудня 2024 становить 10 063 тисячі гривень та 6 330 тисяч гривень, відповідно, в складі якої станом на обидва звітні періоди є одержаний аванс від російської компанії «Светосила М» в розмірі 5 574 тисячі гривень, отриманий в 2021 році.
36
Powered by FlippingBook