ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2025 року
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості по суті являє собою очікувані кредитні збитки (див. примітку 29).
10. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ Дебіторська заборгованість по розрахунках з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня включала: 31 грудня 2025 р. 31 грудня 2024 р. Schreder S.A. 556 605 653 127 Schreder Australia (Pty) Ltd 45 541 252 Schreder S.P.A. 9 650 10 628 Інші 24 257 35 772 Разом 636 053 699 779
11. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали:
31 грудня 2025 р.
31 грудня 2024 р.
Грошові кошти в банку Короткострокові депозити
71 171 18 500 89 671
87 411 27 000
Разом
114 411
Станом на 31 грудня 2025 року короткостроковий депозит в гривні в сумі 18 500 тисяч гривень терміном до 3-х місяців (31 грудня 2024 року: 27 000 тисяч гривень) розміщено Товариством в АТ УкрСиббанк.
Станом на 31 грудня грошові кошти в банку були деноміновані в таких валютах: 31 грудня 2025 р.
31 грудня 2024 р.
Євро
69 954 18 786
86 490 27 385
Гривня
Фунт стерлінгів
590 341
-
Долар США
536
Разом 114 411 На 31 грудня 2025 і 2024 років залишки на банківських рахунках не є знеціненими. Грошові кошти розміщені Товариством в банках з хорошим кредитним рейтингом, а саме: АТ «УкрСиббанк» за даними РА "Експерт-Рейтинг" має довгостроковий рейтинг на рівні uaAAА; KBC BANK за даними S&P має довгостроковий рейтинг на рівні A+, за даними Moody's – A1, за даними Fitch - A+. 89 671
12. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал Протягом 2025 та 2024 років статутний капітал Товариства не змінювався і складав 337 129 тисяч гривень. Засновником Товариства є Акціонерне Товариство «Шредер», Бельгія, м. Брюсель. Частка володіння в статутному капіталі – 100%. Кінцевим бенефіціарним власником є ШРЕДЕР ЛІЛІАН ІРМА М, Бельгія, 1780, МІСТО ВЕММЕЛ, ВУЛИЦЯ ЕРАСМЕ, 36. Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки в статутному капіталі – 25,57%. Відрахувань до резервного капіталу та його використання протягом 2025 та 2024 років не здійснювалось. Дивіденди
33
Powered by FlippingBook