ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2022 року
-
-
61 922
-
-
61 922
Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
373
748
1 118
2 212
1 254
5 705
89 644
27 950
-
-
-
117 594
22 919
26 360
2 852
-
-
52 131
2 137
-
-
-
-
2 137
Забезпечення виплат відпусток
-
-
-
4 906
-
4 906
Забезпечення матеріального заохочення
-
3 992
-
-
-
3 992
124 093
59 050
65 892
7 118
1 254
257 407
Всього зобов’язання
Ринковий ризик Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. Валютний ризик У Товариства виникає валютний ризик у зв’язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках, кредитами та позиками, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, деноміновані ці операції, є долар США та євро. Рівень валютного ризику представлений таким чином: Станом на 31 грудня 202 2 р.
Активи
Євро
Долар США
Гривня
Всього 68 075 16 852 454 938
Грошові кошти
66 015 15 220 454 938
320
1 740 1 545
Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами
87
-
-
Всього активи Зобов’язання Кредити банків
536 173
407
3 285
539 865
146 846 80 399
13 441
- -
160 287 80 399
Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання
- -
-
5 961
5 961
Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
51 510 177 619
11 620
45 079
108 209 177 619
-
-
-
-
2 882
2 882
Забезпечення виплат відпусток
- -
- -
6 784 5 346
6 784 5 346
Забезпечення матеріального заохочення
Всього зобов’язання
456 374
25 061
66 052
547 487
Станом на 31 грудня 202 1 р . Активи
Євро
Долар США
Гривня
Всього
Грошові кошти
12 861
441
3 856
17 158 41 654 216 639
Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами
130
85
41 439
216 639
-
-
Всього активи Зобов’язання Кредити банків
229 630
526
45 295
275 451
-
-
9 020
9 020
45
Powered by FlippingBook