ТОВ "Шредер" - Фінансова звітність за 2022 рік

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2022 року

Ризик ліквідності Ризик ліквідності - це ризик того, що суб’єкту господарювання буде складно виконати свої фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню грошовими коштами або іншими фінансовими активами. Ризик ліквідності виникає у випадках неузгодженості строків погашення за активами та зобов’язаннями. Узгодженість або контрольована неузгодженість строків погашення за активами і зобов’язаннями та процентних ставок по активах і зобов’язаннях є основою управління ліквідністю. Основний ризик ліквідності, що виникає у Товариства, пов’язаний з щоденним забезпеченням наявності грошових ресурсів. Товариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності. Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових інструментів на недисконтованій основі за строками погашення станом на 31 грудня 2022 та 31 грудня 202 1 років:

До 1 місяця

1-3 місяці

3-6 місяців

6-12 місяців

Більше 1 року

Разом

На 31 грудня 202 2 р. Активи Грошові кошти Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами

68 075 16 572

- -

68 075 16 852

280

454 938

276 112

178 826

360 759 179 106

539 865

Всього активи Зобов’язання Кредити банків

160 287

- -

- - - -

160 287 80 399

80 399

Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

504

1 007

1 511

2 939

5 961

79 016

29 193

108 209

139 552

38 067

177 619

2 882

Забезпечення виплат відпусток

6 784

Забезпечення матеріального заохочення

5 346

382 241

68 267

87 256

9 723

547 487

Всього зобов’язання

На 31 грудня 20 21 р. Активи Грошові кошти Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами

17 158 37 895

- -

17 158 41 654

3 759

82 776

133 863

216 639

137 829 137 622

275 451

Всього активи

Зобов’язання Кредити банків

9 020