ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2022 року
Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання
61 922
- -
-
61 922
-
5 705
5 705
Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
50 181 52 131
29 859
37 554
117 594 52 131
-
-
-
-
2 137
2 137
Забезпечення виплат відпусток
- -
- -
4 906 3 992
4 906 3 992
Забезпечення матеріального заохочення
Всього зобов’язання
164 234
29 859
63 314
257 407
У поданій нижче таблиці наведений аналіз залежності прибутків чи збитків (після оподаткування) від обґрунтовано можливих змін курсів обміну станом на звітну дату при незмінності всіх інших змінних: Рік, що закінчився 31 грудня 202 2 Рік, що закінчився 31 грудня 202 1 Вплив на прибутки чи збитки Вплив на прибутки чи збитки Зміцнення євро на 20% 15 960 13 079 Послаблення євро на 20% (15 960) (13 079) Зміцнення долара США на 20% (4 931) (5 867) Послаблення долара США на 20% 4 931 5 867 Процентний ризик Доходи та грошові надходження від операційної діяльності Товариства переважно не залежать від змін ринкових процентних ставок. Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та майбутні грошові потоки. Генеральний договір про кредитування, за яким Товариство залучає позикові кошти, передбачає змінювану або фіксовану процентну ставку. Процентна ставка визначається умовами кредитування, згідно з якими фіксована процентна ставка встановлюється для кожного окремого траншу. Інформація про процентні ставки по траншах банківських кредитів станом на 31 грудня 2022 представлена в примітці 1 6. У випадку значного зростання процентних ставок Товариство має можливість залучити позикові кошти материнської компанії для зменшення процентного ризику до прийнятного рівня. 33. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ Основна мета політики Товариства з управління ризиком достатності капіталу полягає у забезпеченні дотримання відповідних коефіцієнтів достатності капіталу з метою підтримання безперервності діяльності Товариства. Управлінський персонал оцінює ефективність діяльності Товариства та встановлює ключові показники ефективності. Товариство управляє своєю структурою капіталу та коригує її з урахуванням змін в економічних умовах. Завданням Товариства при управлінні капіталом є забезпечення здатності продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для власників, а також для забезпечення фінансування своїх операційних витрат, капіталовкладень та стратегії розвитку. Протягом 202 2 року змін у цілях, політиці та процесах не відбулося. Керівництво продовжує оцінювати оптимальну структуру капіталу. Товариство вважає позики, торгову кредиторську заборгованість та капітал першочерговими джерелами ресурсів капіталу:
31 грудня 2022 р.
31 грудня 2021 р.
238 847
70 942
Процентні кредити та позики (примітка 1 6, 30) Торгова кредиторська заборгованість (примітка 1 7, 30)
283 586
169 725
46
Powered by FlippingBook