ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2024 року
Кредитний ризик дебіторської заборгованості із пов’язаними сторонами є незначним, оскільки вони є компаніями групи Schreder. У наступній таблиці представлена інформація про рівень кредитного ризику та очікувані кредитні збитки (резерв під зменшення корисності) від торгової дебіторської заборгованості, що входить до складу портфеля дебіторської заборгованості, яка оцінюється у сукупності:
Відсоток очікуваних кредитних збитків
Резерв під збитки (при - мітка 10)
Кредитно - знецінена заборго - ваність
Валова балансова вартість
На 31 грудня 2024 р. Поточна (не прострочена) Прострочена на 1 - 6 місяців Прострочена на 6 - 12 місяців Прострочена понад 12
0% 0%
1 888
- -
Ні Ні
441
50%
-
-
Так
100%
506
(506)
Так
місяців Разом
17.8%
2 835
(506)
На 31 грудня 2023 р. Поточна (не прострочена) Прострочена на 1 - 6 місяців Прострочена на 6 - 12 місяців Прострочена понад 12
0% 0%
2 908 5 334
- -
Ні Ні
100%
-
-
Так
100%
670
(670)
Так
місяців Разом
7.5% (670) Інформація про зміни резерву на покриття збитків від зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості протягом років, що закінчилися 31 грудня 2024 та 31 грудня 2023 років, подається у примітці 9 Ризик ліквідності 8 912 Ризик ліквідності - це ризик того, що суб’єкту господарювання буде складно виконати свої фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню грошовими коштами або іншими фінансовими активами. Ризик ліквідності виникає у випадках неузгодженості строків погашення за активами та зобов’язаннями. Узгодженість або контрольована неузгодженість строків погашення за активами і зобов’язаннями та процентних ставок по активах і зобов’язаннях є основою управління ліквідністю. Основний ризик ліквідності, що виникає у Товариства, пов’язаний з щоденним забезпеченням наявності грошових ресурсів. Товариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності. Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових інструментів на недисконтованій основі за строками погашення станом на 31 грудня 2024 та 31 грудня 2023 років:
До 1 місяця
1-3 місяці
3-6 місяців
6-12 місяців
Більше 1 року
Разом
На 31 грудня 2024 р. Активи Грошові кошти
114 411
- -
- -
- -
-
114 411
Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість
2 430
-
2 430
-
-
699 779
524 143
175 636
-
від пов’язаних сторін Всього активи
640 984 175 636
-
-
-
816 620
45
Powered by FlippingBook