ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року
Зобов’язання Кредити банків
160 287
- -
-
- -
- - - -
160 287 80 399
-
80 399
Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
504
1 007
1 511
2 939
5 961
79 016
29 193
-
-
108 209
139 552
38 067
-
-
-
177 619
2 882
-
-
-
-
2 882
Забезпечення виплат відпусток
-
-
-
6 784
-
6 784
Забезпечення матеріального заохочення
-
-
5 346
-
-
5 346
382 241 (21 482)
68 267
87 256
9 723
- -
547 487 (7 622)
Всього зобов’язання
110 839 (87 256)
(9 723)
Чиста балансова позиція
Ринковий ризик Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. Валютний ризик У Товариства виникає валютний ризик у зв’язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках, кредитами та позиками, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, деноміновані ці операції, є долар США та євро. Рівень валютного ризику представлений таким чином: Станом на 31 грудня 202 3 р.
Активи
Євро
Долар США
Гривня
Всього 142 719
Грошові кошти
117 881
356
24 482
Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами
178
- -
8 242
8 420
553 086
-
553 086
Всього активи
671 145
356
32 724
704 225
Зобов’язання Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання
89 852
- -
-
89 852
-
815
815
Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість перед пов’язаними сторонами Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
48 633 285 144
19 887
35 469
103 989 285 144
-
-
-
-
5 688
5 688
Забезпечення виплат відпусток
- -
- -
9 853 7 376
9 853 7 376
Забезпечення матеріального заохочення
Всього зобов’язання Чиста валютна позиція
423 629 247 516
19 887
59 201
502 717 201 508
(19 531)
(26 477)
45
Powered by FlippingBook