ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року
Ризик ліквідності Ризик ліквідності - це ризик того, що суб’єкту господарювання буде складно виконати свої фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню грошовими коштами або іншими фінансовими активами. Ризик ліквідності виникає у випадках неузгодженості строків погашення за активами та зобов’язаннями. Узгодженість або контрольована неузгодженість строків погашення за активами і зобов’язаннями та процентних ставок по активах і зобов’язаннях є основою управління ліквідністю. Основний ризик ліквідності, що виникає у Товариства, пов’язаний з щоденним забезпеченням наявності грошових ресурсів. Товариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності. Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових інструментів на недисконтованій основі за строками погашення станом на 31 грудня 2023 та 31 грудня 202 2 років:
До 1 місяця
1-3 місяці
3-6 місяців
6-12 місяців
Більше 1 року
Разом
На 31 грудня 202 3 р. Активи Грошові кошти Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами
142 719
- -
- -
- -
- -
142 719
8 420
8 420
-
-
553 086
380 311
172 775
-
531 450 172 775
-
-
-
704 225
Всього активи
Зобов’язання Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
89 852
-
89 852
37
73
110
220
375
815
74 919
29 070
-
-
-
103 989
241 179
43 965
-
-
-
285 144
5 688
-
-
-
-
5 688
Забезпечення виплат відпусток
-
-
-
9 853
-
9 853
Забезпечення матеріального заохочення
-
-
7 376
-
-
7 376
321 823 209 627
73 108
97 338
10 073
375
502 717 201 508
Всього зобов’язання
99 667 (97 338) (10 073)
(375)
Чиста балансова позиція
На 31 грудня 20 22 р. Активи Грошові кошти Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами
68 075 16 572
-
- -
- -
- -
68 075 16 852
280
-
-
-
454 938
276 112
178 826
360 759 179 106
-
-
-
539 865
Всього активи
44
Powered by FlippingBook