ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2025 року
Рік, що закінчився 31 грудня 2025 Вплив на прибутки чи збитки
Рік, що закінчився 31 грудня 2024 Вплив на прибутки чи збитки
Зміцнення гривні до євро на 20% Послаблення гривні до євро на 20% Зміцнення гривні до долара США на 20% Послаблення гривні до долара США на 20% Зміцнення гривні до фунта стерлінгів на 20% Послаблення гривні до фунта стерлінгів на 20%
81 905
96 034
(81 905)
(96 034)
(7 020)
(12 742)
7 020
12 742
(123)
-
123
-
Процентний ризик Доходи та грошові надходження від операційної діяльності Товариства переважно не залежать від змін ринкових процентних ставок. Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та майбутні грошові потоки. Генеральний договір про кредитування, за яким Товариство залучає позикові кошти, передбачає змінювану або фіксовану процентну ставку. Процентна ставка визначається умовами кредитування, згідно з якими фіксована процентна ставка встановлюється для кожного окремого траншу. У випадку значного зростання процентних ставок Товариство має можливість залучити позикові кошти материнської компанії для зменшення процентного ризику до прийнятного рівня. Справедлива вартість фінансових інструментів Оцінена справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань визначається за допомогою методології дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методологій оцінки на кінець року і не відображає справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших факторів. Станом на 31 грудня 2025 року та 31 грудня 2024 року керівництво оцінило, що справедлива вартість грошових коштів та короткострокових депозитів, торгової та іншої дебіторської заборгованості, торгової та іншої кредиторської заборгованості приблизно дорівнювала їхній справедливій вартості у зв’язку з короткими термінами погашення цих інструментів. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості Для оцінки справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує закриті вхідні дані (3 го рівня ієрархії). У 2025 році, які і в 2024 році, переміщення між 1 м та 2 м і 2 м та 3 м рівнем ієрархії справедливої вартості не було. 30. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ Основна мета політики Товариства з управління ризиком достатності капіталу полягає у забезпеченні дотримання відповідних коефіцієнтів достатності капіталу з метою підтримання безперервності діяльності Товариства. Управлінський персонал оцінює ефективність діяльності Товариства та встановлює ключові показники ефективності. Товариство управляє своєю структурою капіталу та коригує її з урахуванням змін в економічних умовах. Завданням Товариства при управлінні капіталом є забезпечення здатності продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для власників, а також для забезпечення фінансування своїх операційних витрат, капіталовкладень та стратегії розвитку.
Протягом 2025 року змін у цілях, політиці та процесах не відбулося. Керівництво продовжує оцінювати оптимальну структуру капіталу.
48
Powered by FlippingBook