ТОВ «Шредер» Фінансова звітність – 31 грудня 2025 року
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2026
01 01
Товариство з обмеженою відповідальністю «Шредер»
Підприємство:
00231024
за ЄДРПОУ
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 2025 р. Форма N 3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічний період поперед- нього року
Код рядка
За звітний період
Стаття
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 3005 3006 3010 3015 3020 3025
3 022 801
2 356 653
Повернення податків і зборів
436 373 436 373
322 583 322 583
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
-
-
Надходження авансів від покупців і замовників
4 398 1 689
671
Надходження від повернення авансів
1 515 1 452
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
477
3035
-
-
Надходження від операційної оренди
3040 3095
-
-
Інші надходження
6 654
4 726
Товарів (робіт, послуг)
3100 3105 3110 3115 3116
(2 650 379) (179 915) (48 758) (106 062)
(2 097 304) (145 680)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи Зобов'язань з податків і зборів
(36 338) (87 209) (49 638)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
(49 487)
3117
-
-
3118
(56 575)
(37 571)
Витрачання на оплату авансів
3135 3140 3190 3195
(17 279)
(5 253)
Витрачання на оплату повернення авансів
(261)
(417)
Інші витрачання
(405 673)
(278 744)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
64 065
36 655
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій необоротних активів
3200 3205
-
-
827
273
Надходження від отриманих: відсотків
3215 3220 3225 3250
1 129
1 115
Дивідендів
- - -
- - -
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
14
Powered by FlippingBook