ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2024 року
Зобов’язання Позики,отримані від пов’язаних сторін
100 563
- -
-
100 563 12 481 193 073 137 800
Орендні зобов’язання
-
12 481 60 992
Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість перед
68 474 136 787
63 334
1 013
-
пов’язаними сторонами Всього зобов’язання Чиста валютна позиція
303 008 483 261
65 361
73 473
443 917 372 703
(64 724)
(43 759)
Станом на 31 грудня 2023 р. Активи
Євро
Долар США
Гривня
Всього
Грошові кошти
117 881
356
24 482
142 719
Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін
178
- -
8 242
8 420
553 086
-
553 086
Всього активи
671 145
356
32 724
704 225
Зобов’язання Позики, отримані від пов’язаних сторін
91 884
- -
-
91 884
Орендні зобов’язання
-
815
815
Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість перед пов’язаними сторонами
48 633 285 144
19 887
35 469
103 989 285 144
-
-
Всього зобов’язання Чиста валютна позиція
425 661 245 484
19 887
36 284 (3 560)
481 832 222 393
(19 531)
У поданій нижче таблиці наведений аналіз залежності прибутків чи збитків (після оподаткування) від обґрунтовано можливих змін курсів обміну станом на звітну дату при незмінності всіх інших змінних: Рік, що закінчився 31 грудня 2024 Рік, що закінчився 31 грудня 2023 Вплив на прибутки чи збитки Вплив на прибутки чи збитки Зміцнення гривні до євро на 20% 96 652 49 503 Послаблення гривні до євро на 20% (96 652) (49 503) Зміцнення гривні до долара США на 20% (12 945) (3 906) Послаблення гривні до долара США на 20% 12 945 3 906 Процентний ризик Доходи та грошові надходження від операційної діяльності Товариства переважно не залежать від змін ринкових процентних ставок. Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та майбутні грошові потоки. Генеральний договір про кредитування, за яким Товариство залучає позикові кошти, передбачає змінювану або фіксовану процентну ставку. Процентна ставка визначається умовами кредитування, згідно з якими фіксована процентна ставка встановлюється для кожного окремого траншу. Станом на 31 грудня 2024 року заборговість по банківських кредитах відсутня. У випадку значного зростання процентних ставок Товариство має можливість залучити позикові кошти материнської компанії для зменшення процентного ризику до прийнятного рівня.
47
Powered by FlippingBook