ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року
Станом на 31 грудня 202 2 р . Активи
Євро
Долар США
Гривня
Всього
Грошові кошти
66 015 15 220 454 938
320
1 740 1 545
68 075 16 852 454 938
Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами
87
-
-
Всього активи Зобов’язання Кредити банків
536 173
407
3 285
539 865
146 846 80 399
13 441
- -
160 287 80 399
Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання
- -
-
5 961
5 961
Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
51 510 177 619
11 620
45 079
108 209 177 619
-
-
-
-
2 882
2 882
Забезпечення виплат відпусток
- -
- -
6 784 5 346
6 784 5 346
Забезпечення матеріального заохочення
Всього зобов’язання Чиста валютна позиція
456 374 79 799
25 061
66 052
547 487 (7 622)
(24 654)
(62 767)
У поданій нижче таблиці наведений аналіз залежності прибутків чи збитків (після оподаткування) від обґрунтовано можливих змін курсів обміну станом на звітну дату при незмінності всіх інших змінних: Рік, що закінчився 31 грудня 202 3 Рік, що закінчився 31 грудня 202 2 Вплив на прибутки чи збитки Вплив на прибутки чи збитки Зміцнення євро на 20% 49 503 15 960 Послаблення євро на 20% (49 503) (15 960) Зміцнення долара США на 20% (3 906) (4 931) Послаблення долара США на 20% 3 906 4 931 Процентний ризик Доходи та грошові надходження від операційної діяльності Товариства переважно не залежать від змін ринкових процентних ставок. Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та майбутні грошові потоки. Генеральний договір про кредитування, за яким Товариство залучає позикові кошти, передбачає змінювану або фіксовану процентну ставку. Процентна ставка визначається умовами кредитування, згідно з якими фіксована процентна ставка встановлюється для кожного окремого траншу. Інформація про процентні ставки по траншах банківських кредитів станом на 31 грудня 2023 представлена в примітці 1 6. У випадку значного зростання процентних ставок Товариство має можливість залучити позикові кошти материнської компанії для зменшення процентного ризику до прийнятного рівня. 33. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ Основна мета політики Товариства з управління ризиком достатності капіталу полягає у забезпеченні дотримання відповідних коефіцієнтів достатності капіталу з метою підтримання безперервності діяльності Товариства. Управлінський персонал оцінює ефективність діяльності Товариства та встановлює ключові показники ефективності. Товариство управляє своєю структурою капіталу та коригує її з урахуванням змін в економічних умовах. Завданням Товариства при управлінні капіталом є забезпечення здатності продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для власників, а також для
46
Powered by FlippingBook