ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2024 року
Зобов’язання Позики, отримані від пов’язаних сторін Орендні зобов’язання
-
-
100 563
-
-
100 563
532
1 064
1 597
3 171
6 117
12 481 193 073
Торговельна кредиторська заборгованість
125 222
67 851
-
-
-
Кредиторська
64 355
72 641
804
-
-
137 800
заборгованість перед пов’язаними сторонами Всього зобов’язання Чиста балансова позиція На 31 грудня 2023 р. Активи Грошові кошти Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість
190 109 141 556
102 964
3 171
6 117
443 917 372 703
450 875
34 080 (102 964)
(3 171) (6 117)
142 719
- -
- -
- -
-
142 719
8 420
-
8 420
-
-
553 086
380 311
172 775
-
від пов’язаних сторін
531 450 172 775
Всього активи
-
-
-
704 225
Зобов’язання Позики, отримані від пов’язаних сторін Орендні зобов’язання
91 884
-
91 884
37
73
110
220
815
375
Торговельна кредиторська
74 919
29 070
-
-
-
103 989
заборгованість Кредиторська
241 179
43 965
-
-
-
285 144
заборгованість перед пов’язаними сторонами Всього зобов’язання Чиста балансова позиція
316 135 215 315
73 108 99 667
91 994
220
375
481 832 222 393
(91 994)
(220)
(375)
Ринковий ризик Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. Валютний ризик У Товариства виникає валютний ризик у зв’язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках, кредитами та позиками, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, деноміновані ці операції, є долар США та євро. Рівень валютного ризику представлений таким чином: Станом на 31 грудня 2024 р.
Активи
Євро
Долар США
Гривня
Всього 114 411
Грошові кошти
86 490
536 101
27 385
Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість від пов’язаних
-
2 329
2 430
699 779
-
-
699 779
сторін Всього активи
786 269
637
29 714
816 620
46
Powered by FlippingBook