ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2024 року
У цій примітці подана інформація про орендні зобов'язання за рік, що закінчився 31 грудня: 2024 р. 2023 р. На 1 січня Довгострокові орендні зобов'язання 348 - Поточна частина орендних зобов'язань 344 5 576 Разом 692 5 576 Нові орендні зобов'язання 14 455 779 Переоцінка орендних зобов’язань (218) - Процентні витрати за зобов'язаннями з оренди (примітка 23) 2 173 407 Сплачені орендні платежі (6 443) (6 070) На 31 грудня Довгострокові орендні зобов'язання 5 657 348 Поточна частина орендних зобов'язань 5 002 344 Разом 10 659 692
15. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала: 31 грудня
31 грудня
2024 р. 132 082
2023 р. 68 521
Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками Кредиторська заборгованість перед вітчизняними постачальниками за запаси Кредиторська заборгованість перед вітчизняними постачальниками за транспортні послуги Інша торгова кредиторська заборгованість
51 018
19 980
7 250
13 267
2 723
2 221
Разом
193 073
103 989
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31 грудня 2024 та 31 грудня 2023 становить 6 330 тисяч гривень та 6 223 тисячі гривень, відповідно, в складі якої станом на обидва звітні періоди є одержаний аванс від російської компанії «Светосила М» в розмірі 5 574 тисячі гривень, отриманий в 2021 році. Станом на 31 грудня 2024 року та 31 грудня 2023 року торгова та інша кредиторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Товариства.
16. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованість по розрахунках з пов’язаними стронами представлена наступним чином: 31 грудня
31 грудня
2024 р. 206 778 14 580
2023 р. 336 997
Schreder S.A.
Schreder Hungary Plc. Schreder Socelec S.A.
2 452
6 561 8 369
29 328
Інші
6 219
Разом
236 288
374 996
Станом на 31 грудня 2024 та 31 грудня 2023 поточна кредиторська заборгованість материнській компанії Schreder S.A. включає короткострокову позику з терміном погашення до 31 травня 2025 під 5,669 % річних в сумі 2 млн євро в еквіваленті 87 853 тис грн 84 416 тис.грн. відповідно та
36
Powered by FlippingBook