ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2022 року
У цій примітці подана інформація про орендні зобов'язання за рік, що закінчився 31 грудня: 2022 р. 2021 р. На 1 січня Довгострокові орендні зобов'язання 1 220 2 367 Поточна частина орендних зобов'язань 4 017 2 119 Разом 5 237 4 486 Нові орендні зобов'язання - 3 013 Переоцінка орендних зобов’язань 4 582 613 Процентні витрати за зобов'язаннями з оренди (примітка 25) 595 718 Сплачені орендні платежі (4 838) (3 593) На 31 грудня Довгострокові орендні зобов'язання - 1 220 Поточна частина орендних зобов'язань 5 576 4 017 Разом 5 576 5 237
16. БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ У цій примітці подана інформація про умови траншів відповідно до генерального договору
кредитування та умов кредитування, укладеного з АТ «УкрСиббанк» . Валютою кредиту є євро. Альтернативною валютою – долар США та гривня. Строки погашення окремих траншів – до одного року. Станом на 31 грудня банківські кредити представлені таким чином:
31 грудня 2022 р.
31 грудня 2021 р.
АТ «УкрСиббанк» Євро – ставка 31.12.22 р. – 4.3% Долар США – ставка 31.12.22 р. – 6,6% Гривня – ставка 31.12.2 1 р. – 10,5% КВС (овердрафт) Євро – ставка 31.12.22 р. – 0,5%
110 277 13 441
- -
-
9 020
36 569
-
160 287
9 020
Разом
Кредитна угода забезпечена фінансовою гарантією від материнської компанії в сумі 3 0 00 тисяч євро.
17. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала: 31 грудня 2022 р.
31 грудня 2021 р.
Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками Кредиторська заборгованість перед вітчизняними постачальниками за запаси Кредиторська заборгованість перед вітчизняними постачальниками за транспортні послуги Інша торгова кредиторська заборгованість
63 129
80 720
16 994
29 171
26 065
5 921
2 021
1 782
Разом
108 209
117 594
Станом на 31 грудня інші поточні зобов’язання включали:
31 грудня 2022 р.
31 грудня 2021 р.
110
649
Кредиторська заборгованість за основні засоби
25
32
Інша кредиторська заборгованість
Разом
135
681
35
Powered by FlippingBook