ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року
Амортизація
Сальдо на 1 січня 202 2 р.
(5 260) (4 069)
(59) (23)
(5 319) (4 092)
Амортизація
-
82
82
Вибуття
Сальдо на 31 грудня 202 2 р.
(9 329)
-
(9 329)
Залишкова вартість Сальдо на 1 січня 202 2 р. Сальдо на 31 грудня 202 2 р.
4 746 5 294
58
4 804 5 294
-
Розмір ставок дисконтування орендних зобов’язань у 2023 році складали 20,5%, 18%, 14% та 13,25% , в 202 2 році - 13,25%, 14% та 18% .
У цій примітці подана інформація про орендні зобов'язання за рік, що закінчився 31 грудня: 2023 р. 2022 р. На 1 січня Довгострокові орендні зобов'язання - 1 220 Поточна частина орендних зобов'язань 5 576 4 017 Разом 5 576 5 237 Нові орендні зобов'язання 779 - Переоцінка орендних зобов’язань - 4 582 Процентні витрати за зобов'язаннями з оренди (примітка 25) 407 595 Сплачені орендні платежі (6 070) (4 838) На 31 грудня Довгострокові орендні зобов'язання 348 - Поточна частина орендних зобов'язань 344 5 576 Разом 692 5 576
16. КОРОТКОСТРОКОВІ КРЕДИТИ БАНКІВ У цій примітці подана інформація про умови траншів відповідно до генерального договору
кредитування та умов кредитування, укладеного з АТ «УкрСиббанк» . Валютою кредиту є євро. Альтернативною валютою – долар США та гривня. Строки погашення окремих траншів – до одного року. Станом на 31 грудня банківські кредити представлені таким чином:
31 грудня 2023 р.
31 грудня 2022 р.
АТ «УкрСиббанк» Євро – ставка в 2022 та 2023 р. – 4.3% Долар США – ставка в 2022 та 2023 р. – 6,6%
- -
110 277 13 441
КВС (овердрафт) Євро – ставка 31.12.2 2 р. – 0,5%
- -
36 569
160 287
Разом
Кредитна угода була забезпечена фінансовою гарантією від материнської компанії в сумі 3,000 тисяч євро. Станом на 31 грудня 2023 року Товариство повністю погасило кредит в АТ «УкрСиббанк». Залишки овердрафту в КВС банку також були погашені.
34
Powered by FlippingBook