Фінансова звітність та звіт аудитора - 2021 рік

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 202 1 року

Процентний ризик Доходи та грошові надходження від операційної діяльності Товариства переважно не залежать від змін ринкових процентних ставок. Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та майбутні грошові потоки. Генеральний договір про кредитування, за яким Товариство залучає позикові кошти, передбачає змінювану або фіксовану процентну ставку. Процентна ставка визначається умовами кредитування, згідно з якими фіксована процентна ставка встановлюється для кожного окремого траншу. Інформація про процентні ставки по траншах банківського кредиту станом на 31 грудня 2021 представлена в примітці 16. У випадку значного зростання процентних ставок Товариство має можливість залучити позикові кошти материнської компанії для зменшення процентного ризику до прийнятного рівня. 33. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ Основна мета політики Товариства з управління ризиком достатності капіталу полягає у забезпеченні дотримання відповідних коефіцієнтів достатності капіталу з метою підтримання безперервності діяльності Товариства. Управлінський персонал оцінює ефективність діяльності Товариства та встановлює ключові показники ефективності. Товариство управляє своєю структурою капіталу та коригує її з урахуванням змін в економічних умовах. Завданням Товариства при управлінні капіталом є забезпечення здатності продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для власників, а також для забезпечення фінансування своїх операційних витрат, капіталовкладень та стратегії розвитку. Протягом 2021 року змін у цілях, політиці та процесах не відбулося. Керівництво продовжує оцінювати оптимальну структуру капіталу. Товариство вважає позики, торгову кредиторську заборгованість та капітал першочерговими джерелами ресурсів капіталу:

31 грудня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

70 942

17 766

Процентні кредити та позики (примітка 16, 17) Торгова кредиторська заборгованість (примітка 17, 18) Мінус: грошові кошти та їх еквіваленти (примітка 12)

169 726

123 998

(17 158)

(9 407)

223 510 403 641 627 151

132 357 403 641 535 998

Чиста заборгованість

Капітал

Капітал та чиста заборгованість

Керівництво постійно контролює структуру капіталу Товариства й може коригувати свою політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.