ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 202 1 року
16. БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ У цій примітці подана інформація про умови траншів відповідно до генерального договору
кредитування та умов кредитування, укладеного з АТ «УкрСиббанк». Валютою кредиту є євро. Альтернативною валютою – долар США та гривня. Строки погашення окремих траншів – до одного року.
Станом на 31 грудня умови траншів представлені таким чином:
31 грудня 2021 р.
31 грудня 2020 р.
0
7 957
Євро – фіксована ставка 31.12.20 р. – 2.8%
Гривня – фіксована ставка 31.12.21 р. – 10,5% (31.12.20 р. - 8.5-8.9%)
9 020
9 809
9 020
17 766
Разом
Кредитна угода забезпечена фінансовою гарантією від материнської компанії в сумі 1 200 тисяч євро.
17. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала: 31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020 р. Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками 80 720 52 563 Кредиторська заборгованість перед вітчизняними постачальниками за запаси 29 171 18 431 Кредиторська заборгованість перед вітчизняними постачальниками за транспортні послуги 5 921 9 024 Інша торгова кредиторська заборгованість 1 782 556 Разом 117 594 80 574 Станом на 31 грудня інші поточні зобов’язання включали:
31 грудня 2021 р.
31 грудня 2020 р.
649
Кредиторська заборгованість за основні засоби
270 296 566
32
Інша кредиторська заборгованість
Разом
681
Станом на 31 грудня торгова та інша кредиторська заборгованість була деномінована в таких валютах:
31 грудня 2021 р.
31 грудня 2020 р.
50 183 37 554 30 538
Євро
35 056 28 134 17 935
Гривня
Долар США
0
Інші
15
118 275
81 140
Разом
Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року (за винятком позик материнської компанії) торгова та інша кредиторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Товариства.
35
Powered by FlippingBook