ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 202 1 року
12. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали:
31 грудня 2021 р.
31 грудня 2020 р.
Грошові кошти в банку
17 158 17 158
9 407 9 407
Разом
Станом на 31 грудня грошові кошти в банку були деноміновані в таких валютах: 31 грудня 2021 р.
31 грудня 2020 р.
Гривня
3 856
2 639 6 525
Євро
12 861
Долар США
441
243
Разом
17 158
9 407
На 31 грудня 2021 р. і 2020 р. залишки на банківських рахунках не є знеціненими. Грошові кошти розміщені Товариством в банках з хорошим кредитним рейтингом, а саме: АТ «Укрсиббанк» за даними РА "Експерт-Рейтинг" має довгостроковий рейтинг на рівні uaAAА; KBC BANK за даними S&P має довгостроковий рейтинг на рівні A+, за даними Moody's - A2, за даними Fitch - A+.
13. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал Протягом 2021 року статутний капітал Товариства не змінювався і складав 337 129 тисяч гривень. У 2020 році статутний капітал Товариства було збільшено на 133 614 тисяч гривень за рахунок додаткового внеску материнської компанії в сумі 4 млн. євро. Засновником Товариства є Акціонерне Товариство «Шредер», Бельгія, м. Брюсель. Частка володіння в статутному капіталі – 100%. Кінцевим бенефіціарним власником є ШРЕДЕР ЛІЛІАН ІРМА М, Бельгія, 1780, МІСТО ВЕММЕЛ, ВУЛИЦЯ ЕРАСМЕ, 36. Тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив. Відсоток частки в статутному капіталі – 25,57. Резервний капітал Відрахувань до резервного капіталу та його використання протягом 2021 та 2020 років не здійснювалось. 14. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариство має юридичне зобов'язання виплачувати Пенсійному фонду України компенсацію за додаткові пенсії, виплачені окремим категоріям колишніх та теперішніх працівників Товариства. Згідно з цим пенсійним планом працівники Товариства зі стажем роботи у шкідливих для здоров'я умовах, які у зв'язку з цим мають право дострокового виходу на пенсію, мають також право на додаткові виплати, які фінансуються Товариством та виплачуються через Пенсійний фонд України. Ці зобов'язання відповідають визначенню пенсійного плану із встановленими виплатами. Станом на 31 грудня 2021 року загальна кількість учасників плану становила 31 працівників (31 грудня 2020 року - 26), у тому числі 4 колишніх працівників, які наразі отримують ці виплати (31 грудня 2020 року – 4). Наступні таблиці розкривають компоненти витрат за програмою, які визнані в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід), та суми зобов’язань за програмою, які визнані в Балансі (Звіті про фінансовий стан). Витрати за програмою, за винятком витрат на відсотки, включаються до собівартості реалізованої продукції, а витрати на відсотки включаються у фінансові витрати.
Суми, визнані у Балансі (Звіті про фінансовий стан), представлені таким чином:
32
Powered by FlippingBook