Фінансова звітність та звіт аудитора - 2021 рік

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 202 1 року

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2022

01 01

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шредер»

Підприємство:

00231024

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 2021 р. Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

За аналогічний період поперед- нього року

Код рядка

За звітний період

Стаття

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 3005 3006 3010 3015 3020 3025 3035 3040 3095 3100 3105 3110 3115 3116 3117 3118 3135 3140 3190 3195

1 076 268

860 869 130 405 130 387

Повернення податків і зборів

157 876 157 876

у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Покупців і замовників авансів

7 675

3 336 4 682

Повернення авансів

990

Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

- - -

Боржників неустойки (штрафів, пені)

150

Операційної оренди Інші надходження

3 246

2 406

Товарів (робіт, послуг)

(983 812) (51 626) (13 107) (24 741) (11 787)

(827 933) (42 821) (10 507) (23 154) (12 539)

Праці

Відрахувань на соціальні заходи Зобов'язань з податків і зборів

Зобов'язань з податку на прибуток Зобов'язань з податку на додану вартість Зобов'язань з інших податків і зборів

(12 954) (2 162)

(10 615)

Авансів

(390)

Повернення авансів Інші витрачання

(346)

(154 402) (16 009)

(127 192) (30 299)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій необоротних активів

3200 3205

161

105

Надходження від отриманих: відсотків

3215 3220 3225 3250 3255 3260 3270

- - - -

дивідендів

Надходження від деривативів

Інші надходження

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій

необоротних активів

(53 583)

(21 671)

Виплати за деривативами