ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2022 року
-
-
61 922
-
-
61 922
Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
373
748
1 118
2 212
1 254
5 705
89 644
27 950
-
-
-
117 594
22 919
26 360
2 852
-
-
52 131
2 137
-
-
-
-
2 137
Забезпечення виплат відпусток
-
-
-
4 906
-
4 906
Забезпечення матеріального заохочення
-
3 992
-
-
-
3 992
124 093
59 050
65 892
7 118
1 254
257 407
Всього зобов’язання
Ринковий ризик Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. Валютний ризик У Товариства виникає валютний ризик у зв’язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках, кредитами та позиками, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, деноміновані ці операції, є долар США та євро. Рівень валютного ризику представлений таким чином: Станом на 31 грудня 2022 р.
Активи
Євро
Долар США
Гривня
Всього 68 075 16 852 454 938
Грошові кошти
66 015 15 220 454 938
320
1 740 1 545
Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами
87
-
-
Всього активи Зобов’язання Кредити банків
536 173
407
3 285
539 865
146 846 80 399
13 441
- -
160 287 80 399
Позики пов’язаних сторін Орендні зобов’язання
- -
-
5 961
5 961
Торговельна кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість пов’язаних сторін Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
51 510 177 619
11 620
45 079
108 209 177 619
-
-
-
-
2 882
2 882
Забезпечення виплат відпусток
- -
- -
6 784 5 346
6 784 5 346
Забезпечення матеріального заохочення
Всього зобов’язання
456 374
25 061
66 052
547 487
Станом на 31 грудня 2021 р. Активи
Євро
Долар США
Гривня
Всього
Грошові кошти
12 861
441
3 856
17 158 41 654 216 639
Торговельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість із пов’язаними сторонами
130
85
41 439
216 639
-
-
Всього активи Зобов’язання Кредити банків
229 630
526
45 295
275 451
-
-
9 020
9 020
45
Powered by FlippingBook