ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2024 року
10. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ Дебіторська заборгованість по розрахунках з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня включала: 31 грудня 31 грудня 2024 р. 2023 р. Schreder S.A. 653 127 290 918 Schreder Czech Republic a.s. 12 076 965 Schreder S.P.A. 10 628 21 912 AE Schreder GmbH 1 722 43 189 Schreder GmbH 4 84 669 Schreder Polska Sp. Z o.o. - 38 217 Schreder Nordic AB - 20 408 Інші 22 222 52 808 Разом 699 779 553 086
11. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали:
31 грудня 2024 р.
31 грудня 2023 р.
Грошові кошти в банку Короткострокові депозити
87 411 27 000
119 519 23 200 142 719
Разом
114 411
Станом на 31 грудня грошові кошти в банку були деноміновані в таких валютах: 31 грудня 2024 р.
31 грудня 2023 р.
Гривня
27 385 86 490
24 482 117 881
Євро
Долар США
536
356
Разом
114 411
142 719
На 31 грудня 2024 і 2023 років залишки на банківських рахунках не є знеціненими. Грошові кошти розміщені Товариством в банках з хорошим кредитним рейтингом, а саме: АТ «УкрСиббанк» за даними РА "Експерт - Рейтинг" має довгостроковий рейтинг на рівні uaAAА; KBC BANK за даними S&P має довгостроковий рейтинг на рівні A+, за даними Moody's – A1, за даними Fitch - A+.
12. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал Протягом 2024 та 2023 років статутний капітал Товариства не змінювався і складав 337 129 тисяч гривень. Засновником Товариства є Акціонерне Товариство «Шредер», Бельгія, м. Брюсель. Частка володіння в статутному капіталі – 100%. Кінцевим бенефіціарним власником є ШРЕДЕР ЛІЛІАН ІРМА М, Бельгія, 1780, МІСТО ВЕММЕЛ, ВУЛИЦЯ ЕРАСМЕ, 36. Тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив. Відсоток частки в статутному капіталі – 25,57. Резервний капітал Відрахувань до резервного капіталу та його використання протягом 2024 та 2023 років не здійснювалось.
33
Powered by FlippingBook