ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року
10. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ Дебіторська заборгованість по розрахунках з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня включала: 31 грудня 2023 р. 31 грудня 2022 р. Schreder S.A. 290 918 32 974 Schreder GmbH 84 669 68 694 AE Schreder GmbH 43 189 44 216 Schreder Polska Sp. Z o.o. 38 217 56 287 Schreder S.P.A. 21 912 15 494 Schreder Nordic AB 20 408 1 917 Інші 53 773 32 636 Разом 553 086 454 938
11. УЗГОДЖЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ
Зміни резерву на покриття збитків від зменшення корисності торгової дебіторської заборгованості протягом років, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: 2023 р.
2022 р.
Сальдо на 1 січня
11 158
276
Донарахування резерву під зменшення корисності
-
13 269 (2 387)
Сторно резерву
(10 488)
Разом на 31 грудня 11 158 Резерв на покриття збитків від зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості по суті являє собою очікувані кредитні збитки (див. примітку 32). 670
12. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали:
31 грудня 2023 р.
31 грудня 2022 р.
Грошові кошти в банку Короткострокові депозити
119 519 23 200 142 719
68 075 68 075 68 075
Разом
Станом на 31 грудня грошові кошти в банку були деноміновані в таких валютах: 31 грудня 2023 р.
31 грудня 2022 р.
Гривня
24 482 117 881
1 740
Євро
66 015
Долар США
356
320
Разом 68 075 На 31 грудня 202 3 і 20 22 років залишки на банківських рахунках не є знеціненими. Грошові кошти розміщені Товариством в банках з хорошим кредитним рейтингом, а саме: АТ «УкрСиббанк» за даними РА "Експерт - Рейтинг" має довгостроковий рейтинг на рівні uaAAА ; KBC BANK за даними S&P має довгостроковий рейтинг на рівні A+, за даними Moody's – A1(*) , за даними Fitch - A+. 142 719
13. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал Протягом 2023 та 202 2 років статутний капітал Товариства не змінювався і складав 337 129 тисяч гривень.
31
Powered by FlippingBook