ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2024
01 01
Товариство з обмеженою відповідальністю «Шредер»
Підприємство :
00231024
за ЄДРПОУ
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 202 3 р. Форма N 3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічний період поперед - нього року
Код рядка
За звітний період
Стаття
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 3005 3006 3010 3015 3020 3025
2 542 110
1 496 350
Повернення податків і зборів
407 559 407 559
196 631 196 631
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
-
- -
Надходження авансів від покупців і замовників
456
Надходження від повернення авансів
13 861
3 430
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
218
19
3035
5
3
Надходження від операційної оренди
3040 3095
-
-
Інші надходження
24 261
7 849
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 3105 3110 3115 3116
(2 071 666) (115 951) (29 770) (114 228)
(1 399 778)
Праці
(71 990) (18 428) (36 176) (17 619)
Відрахувань на соціальні заходи Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
(84 065)
3117
-
-
3118
(30 163)
(18 557)
Витрачання на оплату авансів
3135 3140 3190 3195
(3 563)
(2 401)
Витрачання на оплату повернення авансів
(12)
(53)
Інші витрачання
(342 438) 310 842
(213 096) (37 640)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій необоротних активів
3200 3205
-
-
517
1 071
Надходження від отриманих: відсотків
3215 3220 3225 3250
783
182
дивідендів
- - -
- - -
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
12
Powered by FlippingBook